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PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Inc GBP (Hdg) Fonds

 
10,24
 
GBP
23.07.21 KAG Kurs
-0,10 %
-0,01 GBP
Rücknahmekurs 23.07.21
10,24 GBP
 
Ausgabekurs 23.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,19%--1,35%-+4,56%
1 Tag-0,10%----0,07%
1 Woche+0,10%-+0,69%--0,19%
1 Monat+0,78%-+0,49%-+0,85%
6 Monate-1,19%--0,77%--
1 Jahr+1,23%--0,87%-+7,51%
2 Jahre+8,60%+4,21%+4,59%+6,52%-
3 Jahre+14,63%+4,66%+6,88%+5,78%-
5 Jahre+13,57%+2,58%+0,99%+1,88%-
10 Jahre+27,09%+2,43%+7,44%+2,91%-

Profil

Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Pimco Total Return Bond I £h Inc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,24GBP
Performance-0,10 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung10,24GBP
Tageshoch10,24GBP
Tagestief10,24GBP
Vortageskurs10,25GBP
52-Wochen Hoch10,43GBP
52-Wochen Tief9,990GBP
Performance 1 Monat+0,49 %
Performance 1 Jahr-0,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum30.12.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen37,54 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Mark Kiesel, Mihir Worah
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,95+0,20
Korrelation Benchmark+0,25+0,35
Tracking Error+11,40%+8,26%
Jensens Alpha+8,03%+5,36%
Maximaler Verlust-1,69%-5,77%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,934,23 %
2 Jahre+0,897,84 %
3 Jahre+0,916,85 %
5 Jahre+0,346,70 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,01 %
Mindestanlage10.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de