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PIMCO GIS Low Average Duration Fund Institutional EUR Hedged Income Fonds

7,800
 
EUR
23.09.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 23.09.21
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Ausgabekurs 23.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,02%--0,71%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche---0,13%
1 Monat-0,13%-0,00%
6 Monate-0,51%--
1 Jahr-1,27%--0,35%
2 Jahre-2,13%+0,38%-
3 Jahre-3,58%+0,73%-
5 Jahre-9,62%-0,17%-
10 Jahre-10,34%+0,17%-

Profil

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.
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Aktueller Kurs Pimco Low Avg Duration Inst €-h inc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs7,800EUR
Performance0,00 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung7,800EUR
Tageshoch7,800EUR
Tagestief7,800EUR
Vortageskurs7,800EUR
52-Wochen Hoch7,900EUR
52-Wochen Tief7,800EUR
Performance 1 Monat-0,13 %
Performance 1 Jahr-1,27 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum30.12.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,10 Mrd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Jerome M. Schneider
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkICE BofAML 1-3 Y US Treasury Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,05
Korrelation Benchmark-0,47+0,68
Tracking Error+2,27%+3,37%
Jensens Alpha+0,63%+0,67%
Maximaler Verlust-0,59%-1,72%
Längste Verlustperiode6 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,360,58 %
2 Jahre+0,531,67 %
3 Jahre+0,801,49 %
5 Jahre+0,191,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,46 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de