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    Euro Short-Term Fund Fonds

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    Letzter Kurs 17.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE00B0XJBQ64 · WKN: A0KEEB · SYM: A0KEEB ·

    Chart für A0KEEB

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    Profil

    Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten an, die auf Euro lauten und unterschiedliche Laufzeiten haben. Die durchschnittliche Portfolio-Duration des Fonds variiert je nach Zinssatzprognose und wird voraussichtlich nicht mehr als eineinhalb Jahre betragen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Währungen ist auf 20% des Fondsvermögens beschränkt.

    Der Euro Short-Term Fund mit der Fondsgröße 206,60 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.01.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Euro Short-Term Fund Kurs (17.04.24) liegt bei 12,51€. Damit ist der Euro Short-Term Fund mit der WKN (A0KEEB) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Euro Short-Term Fund mit der ISIN IE00B0XJBQ64 um -0,08 % verändert. Der Anstieg des Euro Short-Term Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.03.2024, beträgt +0,34 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,93 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Euro Short-Term Fund Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Euro Short-Term Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Euro Short-Term Fund Fonds liegt am 17.04.24 bei 12,51€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Short-Term Fund Fonds lag bei 11,94EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Short-Term Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Short-Term Fund Fonds lag bei 11,67EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Short-Term Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Euro Short-Term Fund Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Euro Short-Term Fund reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Euro Short-Term Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs12,51 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit17.04.24
    Eröffnung11,93 EUR
    Tageshoch11,93 EUR
    Tagestief11,93 EUR
    Vortageskurs12,51 EUR
    52-Wochen Hoch11,94 EUR
    52-Wochen Tief11,67 EUR
    Performance 1 Monat+0,34 %
    Performance 1 Jahr+1,02 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum31.01.2006
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen206,60 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Andrew Bosomworth
    VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,32+0,29
    Tracking Error+0,22%+0,78%
    Jensens Alpha+0,42%+0,50%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+4,780,30 %
    3 Jahre+0,351,26 %
    5 Jahre+0,281,32 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Euro Short-Term Fund ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NamePIMCO GblAdvisors IE
    Straße78 Sir John Rogersons Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+44 (0)20 / 33 70 11-00
    Fax+44 (0)20 / 33 70 11-01
    E-Mailinvest@source.info
    Webseitewww.source-etf.net