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Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund A GBP Fonds

 
20,79
 
GBP
22.07.21 KAG Kurs
-0,81 %
-0,17 GBP
Rücknahmekurs 22.07.21
20,79 GBP
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,11%-+15,38%-+19,57%
1 Tag-0,81%---+0,26%
1 Woche---0,43%--1,25%
1 Monat-1,45%-+0,19%--0,62%
6 Monate+15,11%-+11,39%--
1 Jahr+38,81%-+32,13%-+38,81%
2 Jahre+19,97%+9,53%+18,92%+11,96%-
3 Jahre+28,55%+8,73%+25,03%+9,90%-
5 Jahre+50,11%+8,46%+45,75%+7,80%-
10 Jahre+114,59%+7,93%+111,63%+8,49%-

Profil

Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er in einer breit gestreuten Auswahl von Aktienwerten anlegt und dabei den Schwerpunkt auf Stammaktien von Werten legt, die vom Anlageberater als von hoher Qualität und bezüglich ihrer langfristigen Anlageaussichten als attraktiv angesehen werden. Bei Werten handelt es sich um Stammaktien, die nach Ansicht des Anlageberaters im Vergleich zum Aktienmarkt insgesamt relativ preiswert sind. Der Fonds wird stets mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Stammaktien von Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in den U.S.A. haben oder mehr als 50 % ihrer Umsatzerlöse oder Gewinne in den U.S.A. erzielen, und von denen die meisten voraussichtlich an anerkannten Märkten in den U.S.A. notiert oder gehandelt werden.
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Aktueller Kurs EVI (Ire) US Value A2 £

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs20,79GBP
Performance-0,81 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung20,79GBP
Tageshoch20,79GBP
Tagestief20,79GBP
Vortageskurs20,93GBP
52-Wochen Hoch21,49GBP
52-Wochen Tief15,41GBP
Performance 1 Monat+0,19 %
Performance 1 Jahr+32,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum26.05.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen103,71 Tsd. (30.04.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMichael Mach, Matthew Beaudry, John Crowley, Stephen Kaszynski
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkRussell 1000 Value Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,57+0,09
Korrelation Benchmark+0,64+0,89
Tracking Error+12,07%+11,33%
Jensens Alpha+19,27%-11,70%
Maximaler Verlust-4,73%-31,22%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,8716,79 %
2 Jahre+0,5025,04 %
3 Jahre+0,4423,74 %
5 Jahre+0,4120,02 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,67 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,92 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameEaton Vance GA (Irl)
Straße125 Old Broad Street
OrtLondon, EC2N 1AR
LandGroßbritannien
Telefon+44/ 20 79 59 - 2251
Fax+44 / 20 79 59 - 241
E-Mailinternationalenquiries@eatonvance.com
Webseitewww.eatonvance.de