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    Diversified Income Fund Fonds

    169,21
     
    SEK
    +0,22 %
    +0,37 SEK
    Letzter Kurs 22.04.24 KAG Kurs
    188,93
     
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE00B11XYT14 · WKN: A0J4BL · SYM: A0J4BL ·

    Chart für A0J4BL

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    Profil

    Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.

    Der Diversified Income Fund mit der Fondsgröße 7,08 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,69 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Schwedische Krone notiert. Der Fonds wurde 31.03.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Diversified Income Fund Kurs (22.04.24) liegt bei 169,21kr. Damit ist der Diversified Income Fund mit der WKN (A0J4BL) in 24 Stunden um +0,22 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Diversified Income Fund mit der ISIN IE00B11XYT14 um +0,09 % verändert. Der Anstieg des Diversified Income Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt +0,70 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,46 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Diversified Income Fund Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Diversified Income Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Diversified Income Fund Fonds liegt am 22.04.24 bei 169,21kr.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Diversified Income Fund Fonds lag bei 169,05SEK (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Diversified Income Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Diversified Income Fund Fonds lag bei 149,66SEK (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Diversified Income Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Diversified Income Fund Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Diversified Income Fund reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Diversified Income Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs169,21 SEK
    Performance+0,22 %
    Kurszeit22.04.24
    Eröffnung188,93 SEK
    Tageshoch188,93 SEK
    Tagestief188,93 SEK
    Vortageskurs168,84 SEK
    52-Wochen Hoch169,05 SEK
    52-Wochen Tief149,66 SEK
    Performance 1 Monat+0,70 %
    Performance 1 Jahr-4,05 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungSchwedische Krone
    Auflagedatum31.03.2006
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen7,08 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFrau Eve Tournier
    VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,05-4,36
    Tracking Error+10,33%+9,43%
    Jensens Alpha+3,49%+0,51%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,0113,03 %
    3 Jahre-0,6312,52 %
    5 Jahre-0,2012,89 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,69 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Diversified Income Fund ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NamePIMCO GblAdvisors IE
    Straße78 Sir John Rogersons Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+44 (0)20 / 33 70 11-00
    Fax+44 (0)20 / 33 70 11-01
    E-Mailinvest@source.info
    Webseitewww.source-etf.net