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PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond E Acc EUR (Hdg) Fonds

39,40
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
-0,20 %
-0,08 EUR
Rücknahmekurs 17.09.21
39,40 EUR
 
Ausgabekurs 17.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,28%--0,48%
1 Tag-0,20%--0,20%
1 Woche0,00%--0,25%
1 Monat+1,02%-+0,69%
6 Monate+4,22%--
1 Jahr+3,22%-+3,44%
2 Jahre+6,21%+2,66%-
3 Jahre+13,97%+4,61%-
5 Jahre+11,75%+2,02%-
10 Jahre+34,06%+2,90%-

Profil

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Die Wertpapiere lauten sowohl auf USDollar als auch auf andere Währungen. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.
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Aktueller Kurs Pimco EM Bond E €-h acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs39,40EUR
Performance-0,20 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung39,40EUR
Tageshoch39,40EUR
Tagestief39,40EUR
Vortageskurs39,48EUR
52-Wochen Hoch39,61EUR
52-Wochen Tief37,24EUR
Performance 1 Monat+1,02 %
Performance 1 Jahr+3,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum31.03.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen205,52 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerYacov Arnopolin, Javier Romo, Pramol Dhawan
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,05
Korrelation Benchmark+0,80+0,92
Tracking Error+4,03%+4,36%
Jensens Alpha-3,93%-0,18%
Maximaler Verlust-5,18%-15,23%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,656,62 %
2 Jahre+0,2412,95 %
3 Jahre+0,4611,09 %
5 Jahre+0,279,20 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,69 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de