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PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc USD Fonds

 
25,07
 
EUR
13:40:41 Düsseldorf
-0,56 %
-0,14 EUR
Geldkurs 13:40:46
25,07 EUR
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Briefkurs 13:40:46
25,32 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,59%-+3,32%-+3,11%
1 Tag-0,56%---+0,04%
1 Woche---0,12%--0,33%
1 Monat+0,64%-+2,27%-+2,38%
6 Monate-1,59%-+2,31%--
1 Jahr+0,54%--0,16%--0,02%
2 Jahre+8,54%+4,18%+3,32%+1,95%-
3 Jahre+15,50%+4,92%+14,90%+4,25%-
5 Jahre+15,73%+2,96%-+1,58%-
10 Jahre+29,32%+2,60%-+4,60%-

Profil

Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Pimco Total Return Bond E acc

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs25,07EUR
Performance-0,56 %
Kurszeit13:40:41
Eröffnung25,05EUR
Tageshoch25,10EUR
Tagestief25,05EUR
Vortageskurs25,21EUR
52-Wochen Hoch25,57EUR
52-Wochen Tief23,82EUR
Performance 1 Monat+2,27 %
Performance 1 Jahr-0,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.03.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen540,51 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Mark Kiesel, Mihir Worah
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,05
Korrelation Benchmark+0,93+0,73
Tracking Error+3,43%+4,61%
Jensens Alpha-7,48%+0,96%
Maximaler Verlust-7,99%-9,04%
Längste Verlustperiode8 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,667,09 %
2 Jahre+0,327,59 %
3 Jahre+0,716,59 %
5 Jahre+0,316,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,01 %
Total Expense Ratio1,40 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de