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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Share Class EUR C Fonds

1,228
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
-0,23 %
-0,003 EUR
Rücknahmekurs 17.09.21
1,228 EUR
 
Ausgabekurs 17.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,57%--0,80%
1 Tag-0,23%--0,23%
1 Woche---0,21%
1 Monat+0,72%-+0,21%
6 Monate+2,05%--
1 Jahr+2,70%-+2,63%
2 Jahre-5,36%-1,38%-
3 Jahre+10,86%+3,68%-
5 Jahre+0,54%+0,30%-
10 Jahre+6,08%+0,56%-

Profil

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs BNY Mellon EM Debt Local Currency C €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1,228EUR
Performance-0,23 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung1,228EUR
Tageshoch1,228EUR
Tagestief1,228EUR
Vortageskurs1,231EUR
52-Wochen Hoch1,255EUR
52-Wochen Tief1,153EUR
Performance 1 Monat+0,72 %
Performance 1 Jahr+2,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum15.05.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen711,74 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam
VerwahrstelleBNY Trust Company, Irland
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan GBI - EM Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,04
Korrelation Benchmark+0,96+0,90
Tracking Error+2,74%+5,28%
Jensens Alpha-3,52%-1,56%
Maximaler Verlust-3,46%-17,21%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,946,36 %
2 Jahre-0,0713,21 %
3 Jahre+0,3412,21 %
5 Jahre+0,0710,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,23 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon FM (L)
StraßeFriedrich-Ebert-Anlage 49
Ort60308 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Webseitewww.bnymellonim.com