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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd USD A Fonds

 
1,087
 
USD
29.07.21 KAG Kurs
+0,64 %
+0,007 USD
Rücknahmekurs 29.07.21
1,087 USD
 
Ausgabekurs 29.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,67%--4,57%--0,18%
1 Tag+0,64%---+0,64%
1 Woche--+0,14%-+0,52%
1 Monat-1,43%--1,57%-+0,14%
6 Monate-3,67%--3,17%--
1 Jahr+6,57%-+2,03%-+1,72%
2 Jahre-1,74%-0,87%-3,52%-3,00%-
3 Jahre+5,16%+1,69%+2,04%+1,04%-
5 Jahre+5,04%+0,99%+4,87%-0,33%-
10 Jahre-16,95%-1,84%-18,76%+0,18%-

Profil

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs BNY Mellon EM Debt Local Currency A $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1,087USD
Performance+0,64 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung1,087USD
Tageshoch1,087USD
Tagestief1,087USD
Vortageskurs1,081USD
52-Wochen Hoch1,144USD
52-Wochen Tief1,012USD
Performance 1 Monat-1,57 %
Performance 1 Jahr+2,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum29.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen7,69 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam
VerwahrstelleBNY Trust Company, Irland
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan GBI - EM Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,91+0,91
Tracking Error+3,82%+5,41%
Jensens Alpha-6,94%-3,25%
Maximaler Verlust-5,01%-17,02%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,137,15 %
2 Jahre-0,1913,43 %
3 Jahre+0,1212,62 %
5 Jahre+0,0110,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,73 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon FM (L)
StraßeFriedrich-Ebert-Anlage 49
Ort60308 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Webseitewww.bnymellonim.com