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BNY EMD Loc Cur -A- Fonds

ISIN: IE00B11YFM47 · WKN: A0MNYY · SYM: A0MNYY
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USD
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Letzter Kurs 27.09.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs BNY MLN GLB/SHS CL-A USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs0,850USD
Performance0,00 %
Kurszeit27.09.22
Eröffnung1,033USD
Tageshoch1,033USD
Tagestief1,033USD
Vortageskurs0,850USD
52-Wochen Hoch1,062USD
Performance 1 Monat-4,49 %
Performance 1 Jahr-20,27 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum29.11.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen91,36 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerInsight Investment Management (Global) Limited
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,91-1,46
Tracking Error+4,50%+4,68%
Jensens Alpha-0,71%-0,48%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,398,46 %
3 Jahre-0,1911,57 %
5 Jahre-0,1310,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon Gbl Mgmt
Straße33 Sir John Rogersons Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 69 12014 2799
Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
Webseitewww.bnymellonim.com