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BNY EMDLC USD-C-Acc Fonds

ISIN: IE00B11YFN53 · WKN: A0MUDE · SYM: A0MUDE
1,230
 
USD
0,00 %
0,000 USD
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0MUDE

Profil

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.

Der BNY MLN GLB/SHS CL-C USD mit der Fondsgröße 30,54 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 15.05.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Kurs (01.12.22) liegt bei 1,230$. Damit ist der BNY MLN GLB/SHS CL-C USD mit der WKN (A0MUDE) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD mit der ISIN IE00B11YFN53 um +1,65 % verändert. Der Anstieg des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +6,95 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,55 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +6,95 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,17 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds liegt am 01.12.22 bei 1,230$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds lag bei 1,385USD (am 01.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds -11,17 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds lag bei - (am 01.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. BNY MLN GLB/SHS CL-C USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs BNY MLN GLB/SHS CL-C USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1,230USD
Performance0,00 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung1,385USD
Tageshoch1,385USD
Tagestief1,385USD
Vortageskurs1,230USD
52-Wochen Hoch1,385USD
Performance 1 Monat+6,95 %
Performance 1 Jahr-9,55 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum15.05.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen30,54 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerInsight Investment Management (Global) Limited
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,93-2,45
Tracking Error+5,15%+5,13%
Jensens Alpha-0,07%-0,32%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,319,21 %
3 Jahre-0,3111,90 %
5 Jahre-0,1011,09 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon Gbl Mgmt
Straße33 Sir John Rogersons Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 69 12014 2799
Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
Webseitewww.bnymellonim.com