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PB Asi Ex USD-A-Acc Fonds

ISIN: IE00B12V2V27 · WKN: A0JLXQ · SYM: A0JLXQ
30,26
 
USD
+0,32 %
+0,10 USD
Letzter Kurs 06.10.22 · KAG Kurs

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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Hierzu investiert er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien oder damit verbundene Instrumente, darunter Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können, Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in der Region Asien angesiedelt sind. Mindestens 50% der Vermögenswerte des Fonds fließen in Unternehmen mit einem Marktwert von unter USD 1,5 Mrd. (d.h. kleinere bis mittlere Unternehmen).
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Aktueller Kurs PINEBRIDGE/SHS CL-A USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs30,26USD
Performance+0,32 %
Kurszeit06.10.22
Eröffnung38,53USD
Tageshoch38,53USD
Tagestief38,53USD
Vortageskurs30,16USD
52-Wochen Hoch43,81USD
Performance 1 Monat-6,97 %
Performance 1 Jahr-29,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum19.04.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen1,54 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerFrau Elizabeth Soon
VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,19+10,60
Tracking Error+3,77%+5,21%
Jensens Alpha-0,40%+0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,9910,38 %
3 Jahre+0,6313,92 %
5 Jahre+0,4913,49 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePineBridge Ireland
Straße7-11 Sir John Rogerson?s Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+353 1 697 3939
Webseitewww.pinebridge.com