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PIMCO Global Investors Series plc Euro Bond Institutional Acc CHF (Hedged) Fonds

 
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30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,36%--0,99%--0,99%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche+0,16%-+0,27%-+0,50%
1 Monat+0,22%-+1,65%-+3,07%
6 Monate-2,36%--0,65%--
1 Jahr+0,80%-+1,23%-+0,44%
2 Jahre+2,07%+1,03%+2,64%+1,61%-
3 Jahre+7,72%+2,51%+9,29%+4,31%-
5 Jahre+9,80%+1,89%+10,11%+1,67%-
10 Jahre+47,69%+3,98%+49,33%+4,88%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus fest verzinslichen, auf den EUR lautenden Wertpapieren, wobei bis zu 10 % des Fondsvermögens auf High Yield- und Schwellenländeranlagen entfallen dürfen
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Aktueller Kurs Pimco Euro Bond Inst CHF-h acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs36,93CHF
Performance0,00 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung36,93CHF
Tageshoch36,93CHF
Tagestief36,93CHF
Vortageskurs36,93CHF
52-Wochen Hoch37,36CHF
52-Wochen Tief36,04CHF
Performance 1 Monat+1,65 %
Performance 1 Jahr+1,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum30.06.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen334,85 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAndrew Balls, Lorenzo Pagani, Konstantin Veit
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkFTSE Euro Broad Investment-Grade Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,27+0,16
Korrelation Benchmark+0,17+0,37
Tracking Error+11,64%+7,73%
Jensens Alpha-1,79%+3,93%
Maximaler Verlust-4,69%-4,69%
Längste Verlustperiode5 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,374,44 %
2 Jahre+0,346,24 %
3 Jahre+0,786,13 %
5 Jahre+0,375,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,46 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de