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Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund - Class C2 $ Acc Fonds

 
21,12
 
USD
29.07.21 KAG Kurs
+1,01 %
+0,21 USD
Rücknahmekurs 29.07.21
21,12 USD
 
Ausgabekurs 29.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,28%-+15,34%-+19,81%
1 Tag+1,01%---+0,67%
1 Woche---0,29%-+0,83%
1 Monat-1,45%--0,71%-+1,12%
6 Monate+15,28%-+14,02%--
1 Jahr+39,68%-+33,55%-+31,49%
2 Jahre+24,38%+11,53%+21,13%+9,14%-
3 Jahre+35,47%+10,65%+30,23%+9,94%-
5 Jahre+61,22%+10,02%+55,52%+8,59%-
10 Jahre+130,07%+8,69%+134,41%+10,83%-

Profil

Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er in einer breit gestreuten Auswahl von Aktienwerten anlegt und dabei den Schwerpunkt auf Stammaktien von Werten legt, die vom Anlageberater als von hoher Qualität und bezüglich ihrer langfristigen Anlageaussichten als attraktiv angesehen werden. Bei Werten handelt es sich um Stammaktien, die nach Ansicht des Anlageberaters im Vergleich zum Aktienmarkt insgesamt relativ preiswert sind. Der Fonds wird stets mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Stammaktien von Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in den U.S.A. haben oder mehr als 50 % ihrer Umsatzerlöse oder Gewinne in den U.S.A. erzielen, und von denen die meisten voraussichtlich an anerkannten Märkten in den U.S.A. notiert oder gehandelt werden.
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Aktueller Kurs EVI (Ire) US Value C2 $ Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs21,12USD
Performance+1,01 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung21,12USD
Tageshoch21,12USD
Tagestief21,12USD
Vortageskurs20,98USD
52-Wochen Hoch21,58USD
52-Wochen Tief15,42USD
Performance 1 Monat-0,71 %
Performance 1 Jahr+33,55 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum27.09.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen2,54 Mio. (30.04.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMichael Mach, Matthew Beaudry, John Crowley, Stephen Kaszynski
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
BenchmarkRussell 1000 Value Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,37+0,10
Korrelation Benchmark+0,77+0,95
Tracking Error+8,38%+6,38%
Jensens Alpha+2,70%-9,08%
Maximaler Verlust-1,86%-25,32%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,2714,14 %
2 Jahre+0,4620,76 %
3 Jahre+0,5319,76 %
5 Jahre+0,5516,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,90 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio2,17 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameEaton Vance GA (Irl)
Straße125 Old Broad Street
OrtLondon, EC2N 1AR
LandGroßbritannien
Telefon+44/ 20 79 59 - 2251
Fax+44 / 20 79 59 - 241
E-Mailinternationalenquiries@eatonvance.com
Webseitewww.eatonvance.de