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PIMCO GIS Diversified Income Fund E Income USD Fonds

14,08
 
USD
15.10.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 15.10.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,31%--2,49%-+4,77%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche+0,14%--0,07%--0,14%
1 Monat-1,40%--2,76%--0,29%
6 Monate+2,37%--0,21%--
1 Jahr+4,17%-+0,50%-+3,70%
2 Jahre+8,14%+3,99%+2,62%+0,84%-
3 Jahre+19,62%+6,15%+10,43%+6,15%-
5 Jahre+24,23%+4,43%+7,89%+3,76%-
10 Jahre+65,50%+5,17%+20,55%+6,88%-

Profil

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlicher Laufzeit. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt im Regelfall 3 - 8 Jahre. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in OECD-Papieren angelegt.
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Aktueller Kurs Pimco Diversified Income E inc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs14,08USD
Performance0,00 %
Kurszeit15.10.21
Eröffnung14,08USD
Tageshoch14,08USD
Tagestief14,08USD
Vortageskurs14,08USD
52-Wochen Hoch14,49USD
52-Wochen Tief13,85USD
Performance 1 Monat-2,76 %
Performance 1 Jahr+0,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.07.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen19,00 Mrd. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,077208USD (29.09.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerEve Tournier, onali Pier, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark33,3% Bloomberg Glo Agg. Credit Comp., 33,3% BofA ML Global HY BB-B Constr., 33,3% JPM EMBI Global

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,05
Korrelation Benchmark+0,92+0,95
Tracking Error+2,89%+3,34%
Jensens Alpha-1,52%+1,02%
Maximaler Verlust-1,97%-8,63%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,165,09 %
2 Jahre+0,158,92 %
3 Jahre+0,847,89 %
5 Jahre+0,587,18 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,59 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,59 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de