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    FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR Fonds

    281,28
     
    EUR
    +0,37 %
    +1,03 EUR
    Letzter Kurs 19.04.24 KAG Kurs
    254,67
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE00B19Z1F40 · WKN: A0MUXB · SYM: A0MUXB ·

    Chart für A0MUXB

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    Profil

    Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von kleinen US-Unternehmen investieren, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Angelegt wird in Aktien, die nach Ansicht der Portfoliomanager unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht der Portfoliomanager aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert.

    Der FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR mit der Fondsgröße 88,61 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 09.02.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR Kurs (19.04.24) liegt bei 281,28€. Damit ist der FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR mit der WKN (A0MUXB) in 24 Stunden um +0,37 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR mit der ISIN IE00B19Z1F40 um -3,84 % verändert. Der Verlust des FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2024, beträgt -3,63 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,42 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR Fonds liegt am 19.04.24 bei 281,28€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR Fonds lag bei 285,16EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR Fonds lag bei 228,35EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR (01.03.22) lag bei 0,000EUR.

    Aktueller Kurs FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs281,28 EUR
    Performance+0,37 %
    Kurszeit19.04.24
    Eröffnung254,67 EUR
    Tageshoch254,67 EUR
    Tagestief254,67 EUR
    Vortageskurs280,25 EUR
    52-Wochen Hoch285,16 EUR
    52-Wochen Tief228,35 EUR
    Performance 1 Monat-3,63 %
    Performance 1 Jahr-3,79 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap USA
    WährungEuro
    Auflagedatum09.02.2011
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen88,61 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,00EUR (01.03.2022)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-02-28.
    FondsmanagerHerr Whitney George
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+11,62+4,39
    Tracking Error+5,63%+6,20%
    Jensens Alpha+0,28%+0,18%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,7418,44 %
    3 Jahre+0,2618,72 %
    5 Jahre+0,4523,10 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,15 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameFranklin Templeton
    Straße8A, rue Albert Borschette
    Ort1246 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 0 73 80 02
    Fax+49 (0)69 / 2 72 23-120
    E-Mailinfo@franklintempleton.de
    Webseitewww.franklintempleton.de