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Fra MV Eu USD-A-Acc Fonds

ISIN: IE00B19Z4449 | WKN: A0MUXP | SYM: A0MUXP
Handeln: Smartbroker
89,58
 
USD
27.06.22 KAG Kurs
+0,22 %
+0,20 USD
Rücknahmekurs 01.02.22
105,06 USD
 
Ausgabekurs 01.02.22

 

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Profil

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die Investition von jederzeit wenigstens 2/3 des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die auf regulierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die ihren Sitz in Europa haben bzw. einen Großteil ihrer Geschäfte in Europa abwickeln. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert, die im FTSE Europe ex UK Index enthalten sind.
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Aktueller Kurs LG MASON GLB/SHS CL-A USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs89,58USD
Performance+0,22 %
Kurszeit27.06.22
Eröffnung105,06USD
Tageshoch105,06USD
Tagestief105,06USD
Vortageskurs89,38USD
52-Wochen Hoch109,70USD
Performance 1 Monat-5,24 %
Performance 1 Jahr-17,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Europa (ex UK)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum09.05.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen27,59 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-02-28.
FondsmanagerTeam der Batterymarch Financial Management Inc.
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,17+4,97
Tracking Error+7,71%+6,19%
Jensens Alpha+0,32%-0,27%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,019,46 %
3 Jahre+0,2816,07 %
5 Jahre+0,1213,62 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein