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PIMCO GIS Diversified Income Fund Inst. EUR (Hedged) acc Fonds

18,74
 
EUR
15.10.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,90%--0,90%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,05%-+0,21%
1 Monat-2,24%--2,19%
6 Monate+0,92%--
1 Jahr+2,63%-+2,85%
2 Jahre+6,06%+3,22%-
3 Jahre+15,32%+4,85%-
5 Jahre+16,98%+3,27%-
10 Jahre+58,28%+4,83%-

Profil

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlicher Laufzeit. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt im Regelfall 3 - 8 Jahre. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in OECD-Papieren angelegt.
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Aktueller Kurs Pimco Diversified Income Inst €-h acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs18,74EUR
Performance0,00 %
Kurszeit15.10.21
Eröffnung18,74EUR
Tageshoch18,74EUR
Tagestief18,74EUR
Vortageskurs18,74EUR
52-Wochen Hoch19,17EUR
52-Wochen Tief18,06EUR
Performance 1 Monat-2,24 %
Performance 1 Jahr+2,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum14.02.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen19,00 Mrd. (31.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerEve Tournier, onali Pier, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark33,3% Bloomberg Glo Agg. Credit Comp., 33,3% BofA ML Global HY BB-B Constr., 33,3% JPM EMBI Global

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,09+0,05
Korrelation Benchmark+0,28+0,81
Tracking Error+4,38%+4,40%
Jensens Alpha+2,60%+0,88%
Maximaler Verlust-2,70%-9,93%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,014,65 %
2 Jahre+0,438,65 %
3 Jahre+0,727,39 %
5 Jahre+0,616,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,69 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,69 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de