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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,53%-+8,46%-+0,97%
1 Tag+0,17%---+0,17%
1 Woche+0,15%--0,04%--1,74%
1 Monat-0,18%-+1,72%--1,96%
6 Monate+2,68%-+2,07%--
1 Jahr+6,38%-+8,19%--0,90%
2 Jahre+16,85%+8,09%+16,54%+6,32%-
3 Jahre+3,63%+1,20%+3,34%+1,02%-
5 Jahre-2,63%-0,53%-3,76%-1,83%-
10 Jahre-12,31%-1,31%-+0,37%-

Fondsprofil

Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln mit festem oder variablem Zinssatz und unterschiedlichen Laufzeiten. Bis zu 20 % des Fonds können auch in nicht auf US-Dollar lautende Schuldtitel investiert werden. Mindestens 90 % des Fonds werden in Wertpapiere investiert, die zum Kaufzeitpunkt als mit Anlagequalität (Investment Grade) bewertet oder zu bewerten sind
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Aktueller Kurs Merian Total Return USD Bond C $ Inc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,580USD
Performance+0,17 %
Kurszeit04.12.20
Eröffnung9,580USD
Tageshoch9,580USD
Tagestief9,580USD
Vortageskurs9,563USD
52-Wochen Hoch9,580USD
52-Wochen Tief8,702USD
Performance 1 Monat+1,72 %
Performance 1 Jahr+8,19 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.01.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen4,78 Mio. (31.01.2017)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerWilliam H Gross
VerwahrstelleCitibank Trustees (IRL)
BenchmarkBarclays

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,02
Korrelation Benchmark+0,57+0,66
Tracking Error+7,47%+5,36%
Jensens Alpha+2,10%-0,65%
Maximaler Verlust-5,48%-10,34%
Längste Verlustperiode4 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,257,76 %
2 Jahre+1,036,53 %
3 Jahre+0,216,85 %
5 Jahre-0,226,53 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Total Expense Ratio2,82 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameMerian Global Investors
Straße2 Lambeth Hill
OrtLondon EC4P 4WR
LandGroßbritannien
Telefon01803-7526342
Fax030-31007 2600
E-Mailclientservices@merian.com
Webseitewww.merian.com