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Waverton Global Equity A USD Fonds

 
36,78
 
USD
28.07.21 KAG Kurs
-0,08 %
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Rücknahmekurs 28.07.21
36,78 USD
 
Ausgabekurs 28.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,51%-+12,67%-+16,97%
1 Tag-0,08%----0,08%
1 Woche+0,96%-+2,08%-+0,64%
1 Monat+1,42%-+0,96%-+1,56%
6 Monate+11,51%-+9,52%--
1 Jahr+38,99%-+30,53%-+28,44%
2 Jahre+35,98%+16,61%+36,59%+14,11%-
3 Jahre+37,78%+11,28%+34,10%+10,57%-
5 Jahre+78,02%+12,23%+73,96%+10,70%-
10 Jahre+109,80%+7,69%+101,81%+9,72%-

Profil

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, und in andere verzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Anleihen können von Regierungen, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die mit Anlagequalität oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung mit ''Anlagequalität'' wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann höchstens 20 % seines Vermögens in Unternehmen aus Schwellenländern anlegen.
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Aktueller Kurs Waverton Global Equity A $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs36,78USD
Performance-0,08 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung36,78USD
Tageshoch36,78USD
Tagestief36,78USD
Vortageskurs36,81USD
52-Wochen Hoch36,98USD
52-Wochen Tief28,25USD
Performance 1 Monat+0,96 %
Performance 1 Jahr+30,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUS-Dollar
Auflagedatum22.08.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen3,57 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerPeter Rutter, Will Kenney, James Clarke
VerwahrstelleCitibank International plc (IRL)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,59+0,11
Korrelation Benchmark+0,84+0,93
Tracking Error+6,94%+6,21%
Jensens Alpha+14,71%-3,24%
Maximaler Verlust-2,03%-21,62%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,908,08 %
2 Jahre+0,8217,89 %
3 Jahre+0,6417,21 %
5 Jahre+0,7914,05 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameWaverton Investment Funds
Straße1 North Wall Quay
OrtDublin 1
LandIrland
Webseitewww.waverton.co.uk