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Waverton Global Equity A GBP Fonds

 
26,62
 
GBP
26.07.21 KAG Kurs
+0,11 %
+0,03 GBP
Rücknahmekurs 26.07.21
26,62 GBP
 
Ausgabekurs 26.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,38%-+12,15%-+18,00%
1 Tag+0,11%---+0,11%
1 Woche+1,14%-+0,61%-+1,58%
1 Monat+4,10%-+3,22%-+2,79%
6 Monate+10,38%-+8,13%--
1 Jahr+24,38%-+20,21%-+29,82%
2 Jahre+25,34%+11,95%+24,25%+14,44%-
3 Jahre+31,77%+9,63%+29,64%+10,81%-
5 Jahre+72,35%+11,50%+66,08%+10,71%-
10 Jahre+143,89%+9,32%+139,33%+9,80%-

Profil

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, und in andere verzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Anleihen können von Regierungen, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die mit Anlagequalität oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung mit ''Anlagequalität'' wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann höchstens 20 % seines Vermögens in Unternehmen aus Schwellenländern anlegen.
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Aktueller Kurs Waverton Global Equity A £

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs26,62GBP
Performance+0,11 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung26,62GBP
Tageshoch26,62GBP
Tagestief26,62GBP
Vortageskurs26,59GBP
52-Wochen Hoch26,62GBP
52-Wochen Tief21,42GBP
Performance 1 Monat+3,22 %
Performance 1 Jahr+20,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum22.08.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen68,78 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerPeter Rutter, Will Kenney, James Clarke
VerwahrstelleCitibank International plc (IRL)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,66+0,13
Korrelation Benchmark+0,81+0,92
Tracking Error+7,38%+6,45%
Jensens Alpha+17,06%-1,62%
Maximaler Verlust-1,38%-19,47%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+4,177,86 %
2 Jahre+0,9515,75 %
3 Jahre+0,7215,74 %
5 Jahre+0,8612,95 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Mindestanlage1.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameWaverton Investment Funds
Straße1 North Wall Quay
OrtDublin 1
LandIrland
Webseitewww.waverton.co.uk