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Nat LS Mul USD-S/D- Fonds

ISIN: IE00B1Z6D552 · WKN: A0M2UX
13,29
 
USD
+0,15 %
+0,02 USD
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0M2UX

Profil

Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und Hochzinsanleihen (bis zu 35%). Angelegt wird vorrangig in Anleihen mit Investmentstatus sowie in Hochzinsanleihen (bis zu 35%), die von US-Unternehmen begeben oder von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Bis zu 35% des Fondsvermögens können in Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating investiert werden.

Der NATIXIS/SHS CL-S/D USD mit der Fondsgröße 592,74 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 11.12.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle NATIXIS/SHS CL-S/D USD Kurs (25.11.22) liegt bei 13,29$. Damit ist der NATIXIS/SHS CL-S/D USD mit der WKN (A0M2UX) in 24 Stunden um +0,15 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NATIXIS/SHS CL-S/D USD mit der ISIN IE00B1Z6D552 um +0,38 % verändert. Der Anstieg des NATIXIS/SHS CL-S/D USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.10.2022, beträgt +4,65 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -15,48 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,87 %. Derzeit notiert der Fonds mit -15,53 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NATIXIS/SHS CL-S/D USD Fonds liegt am 25.11.22 bei 13,29$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NATIXIS/SHS CL-S/D USD Fonds lag bei 15,71USD (am 30.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der NATIXIS/SHS CL-S/D USD Fonds -15,53 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NATIXIS/SHS CL-S/D USD Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der NATIXIS/SHS CL-S/D USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NATIXIS/SHS CL-S/D USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der NATIXIS/SHS CL-S/D USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des NATIXIS/SHS CL-S/D USD (03.10.22) lag bei 0,116USD.

Aktueller Kurs NATIXIS/SHS CL-S/D USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,29USD
Performance+0,15 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung15,23USD
Tageshoch15,23USD
Tagestief15,23USD
Vortageskurs13,27USD
52-Wochen Hoch15,71USD
Performance 1 Monat+4,65 %
Performance 1 Jahr-14,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.12.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen592,74 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,116000USD (03.10.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerFrau Elaine M. Strokes
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,97+2,11
Tracking Error+3,92%+4,16%
Jensens Alpha+0,59%+0,30%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,126,93 %
3 Jahre+0,217,83 %
5 Jahre+0,516,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Int. Fund IE
Straße2 Grand Canal Square
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 (0)69 / 9 71 53-236
E-Mailfondsservices@ngam.natixis.com
Webseitewww.ngam.natixis.com