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PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E EUR (Hedged) Acc Fonds

 
16,82
 
EUR
23.07.21 München
+0,06 %
+0,01 EUR
Geldkurs 23.07.21
16,82 EUR
3.000 Stk.
Briefkurs 23.07.21
16,93 EUR
3.000 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr--+0,12%
1 Tag+0,06%-+0,24%
1 Woche--+0,18%
1 Monat--+0,90%
6 Monate---
1 Jahr--+4,00%
2 Jahre-+3,06%-
3 Jahre-+4,28%-
5 Jahre-+3,18%-
10 Jahre-+3,66%-

Profil

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlicher Laufzeit. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt im Regelfall 3 - 8 Jahre. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in OECD-Papieren angelegt.
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Aktueller Kurs PIMCO Diversified Income E €-h acc

BörsenplatzMünchen
Letzter Kurs16,82EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung16,82EUR
Tageshoch16,82EUR
Tagestief16,82EUR
Vortageskurs16,81EUR
52-Wochen Hoch16,85EUR
52-Wochen Tief16,81EUR

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum03.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen18,90 Mrd. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerEve Tournier, onali Pier, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark33,3% Barclays Global Agg. Credit Comp., 33,3% BofA ML Global HY BB-B Constr., 33,3% JPM EMBI Global

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,13+0,04
Korrelation Benchmark+0,01+0,81
Tracking Error+5,31%+4,36%
Jensens Alpha+5,96%+0,55%
Maximaler Verlust-2,85%-10,06%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,224,94 %
2 Jahre+0,428,52 %
3 Jahre+0,657,32 %
5 Jahre+0,596,08 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,59 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,59 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de