checkAd

Nat LS EUR-R/A-Ac Fonds

ISIN: IE00B23XD337 · WKN: A0M2UW · SYM: A0M2UW
22,12
 
EUR
-0,45 %
-0,10 EUR
Letzter Kurs 23.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0M2UW

Profil

Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und Hochzinsanleihen (bis zu 35%). Angelegt wird vorrangig in Anleihen mit Investmentstatus sowie in Hochzinsanleihen (bis zu 35%), die von US-Unternehmen begeben oder von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Bis zu 35% des Fondsvermögens können in Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating investiert werden.

Der NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C-EUR mit der Fondsgröße 592,74 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.09.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C-EUR Kurs (23.11.22) liegt bei 22,12. Damit ist der NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C-EUR mit der WKN (A0M2UW) in 24 Stunden um -0,45 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C-EUR mit der ISIN IE00B23XD337 um +1,14 % verändert. Der Verlust des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C-EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 29.10.2022, beträgt -0,89 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,68 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,02 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,61 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
wallstreet:online KOSTENLOS AM PULS DER BÖRSE

Behalten Sie den Durchblick im Gebühren-Dschungel

Kostenlos & Exklusiv

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Smartbroker Holding AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen


(siehe https://www.wallstreet-online.de/newsletter)

Jetzt abonnieren
 

Der Kurs des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C-EUR Fonds liegt am 23.11.22 bei 22,12.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C-EUR Fonds lag bei 23,54EUR (am 24.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C-EUR Fonds -5,61 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C-EUR Fonds lag bei - (am 23.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C-EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C-EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C-EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C-EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs22,12EUR
Performance-0,45 %
Kurszeit23.11.22
Eröffnung22,99EUR
Tageshoch22,99EUR
Tagestief22,99EUR
Vortageskurs22,22EUR
52-Wochen Hoch23,54EUR
Performance 1 Monat-0,89 %
Performance 1 Jahr-5,49 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum19.09.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen592,74 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerFrau Elaine M. Strokes
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,53+1,07
Tracking Error+4,05%+4,13%
Jensens Alpha+0,50%+0,23%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,307,36 %
3 Jahre+0,117,83 %
5 Jahre+0,396,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Int. Fund IE
Straße2 Grand Canal Square
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 (0)69 / 9 71 53-236
E-Mailfondsservices@ngam.natixis.com
Webseitewww.ngam.natixis.com