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Nat LS USD-S/A-Ac Fonds

ISIN: IE00B23XD550 · WKN: A0M2UY
17,89
 
USD
+0,22 %
+0,04 USD
Letzter Kurs 06.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0M2UY

Profil

Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und Hochzinsanleihen (bis zu 35%). Angelegt wird vorrangig in Anleihen mit Investmentstatus sowie in Hochzinsanleihen (bis zu 35%), die von US-Unternehmen begeben oder von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Bis zu 35% des Fondsvermögens können in Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating investiert werden.

Der NATIXIS DUB I/SHS CL-S/C-USD mit der Fondsgröße 592,74 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 30.06.1997 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle NATIXIS DUB I/SHS CL-S/C-USD Kurs (06.12.22) liegt bei 17,89$. Damit ist der NATIXIS DUB I/SHS CL-S/C-USD mit der WKN (A0M2UY) in 24 Stunden um +0,22 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NATIXIS DUB I/SHS CL-S/C-USD mit der ISIN IE00B23XD550 um +1,19 % verändert. Der Anstieg des NATIXIS DUB I/SHS CL-S/C-USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.11.2022, beträgt +5,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -11,55 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,02 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,59 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NATIXIS DUB I/SHS CL-S/C-USD Fonds liegt am 06.12.22 bei 17,89$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NATIXIS DUB I/SHS CL-S/C-USD Fonds lag bei 20,19USD (am 30.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der NATIXIS DUB I/SHS CL-S/C-USD Fonds -11,59 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NATIXIS DUB I/SHS CL-S/C-USD Fonds lag bei - (am 06.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der NATIXIS DUB I/SHS CL-S/C-USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NATIXIS DUB I/SHS CL-S/C-USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. NATIXIS DUB I/SHS CL-S/C-USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs NATIXIS DUB I/SHS CL-S/C-USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs17,89USD
Performance+0,22 %
Kurszeit06.12.22
Eröffnung19,70USD
Tageshoch19,70USD
Tagestief19,70USD
Vortageskurs17,85USD
52-Wochen Hoch20,19USD
Performance 1 Monat+5,25 %
Performance 1 Jahr-10,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.06.1997
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen592,74 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerFrau Elaine M. Strokes
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-4,38+1,05
Tracking Error+4,95%+4,40%
Jensens Alpha+0,19%+0,20%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,456,90 %
3 Jahre+0,107,87 %
5 Jahre+0,526,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Int. Fund IE
Straße2 Grand Canal Square
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 (0)69 / 9 71 53-236
E-Mailfondsservices@ngam.natixis.com
Webseitewww.ngam.natixis.com