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Nat LS EUR-R/A-Ac Fonds

ISIN: IE00B23XDB15 · WKN: A0M2VC · SYM: A0M2VC
16,76
 
EUR
-0,30 %
-0,05 EUR
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0M2VC

Profil

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt.

Der NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C EUR mit der Fondsgröße 61,21 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C EUR Kurs (01.12.22) liegt bei 16,76. Damit ist der NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C EUR mit der WKN (A0M2VC) in 24 Stunden um -0,30 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C EUR mit der ISIN IE00B23XDB15 um +0,66 % verändert. Der Anstieg des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +0,60 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,60 %. Derzeit notiert der Fonds mit -10,49 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C EUR Fonds liegt am 01.12.22 bei 16,76.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C EUR Fonds lag bei 18,78EUR (am 07.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C EUR Fonds -10,49 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs NATIXIS DUB I/SHS CL-R/C EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs16,76EUR
Performance-0,30 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung18,39EUR
Tageshoch18,39EUR
Tagestief18,39EUR
Vortageskurs16,81EUR
52-Wochen Hoch18,78EUR
Performance 1 Monat+0,60 %
Performance 1 Jahr-10,11 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum31.10.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen61,21 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr David Rolley
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,79-1,99
Tracking Error+2,69%+2,36%
Jensens Alpha+0,19%+0,06%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,187,39 %
3 Jahre-0,306,13 %
5 Jahre+0,125,52 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Int. Fund IE
Straße2 Grand Canal Square
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 (0)69 / 9 71 53-236
E-Mailfondsservices@ngam.natixis.com
Webseitewww.ngam.natixis.com