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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd USD C Inc Fonds

0,511
 
USD
25.01.22 KAG Kurs
-0,58 %
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Ausgabekurs 25.01.22

 

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Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs BNY Mellon EM Debt Local Currency C $Inc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs0,511USD
Performance-0,58 %
Kurszeit25.01.22
Eröffnung0,511USD
Tageshoch0,511USD
Tagestief0,511USD
Vortageskurs0,510USD
52-Wochen Hoch0,594USD
52-Wochen Tief0,506USD
Performance 1 Monat-1,94 %
Performance 1 Jahr-12,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.01.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen149,58 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam
VerwahrstelleBNY Trust Company, Irland
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan GBI - EM Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04-0,04
Korrelation Benchmark+0,83+0,91
Tracking Error+3,68%+4,88%
Jensens Alpha-8,13%-8,60%
Maximaler Verlust-7,88%-19,80%
Längste Verlustperiode10 Monate27 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,926,12 %
2 Jahre-0,6812,90 %
3 Jahre-0,3411,65 %
5 Jahre-0,3710,22 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,23 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon FM (L)
StraßeFriedrich-Ebert-Anlage 49
Ort60308 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Webseitewww.bnymellonim.com