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BNY EMD Loc USD-C- Fonds

ISIN: IE00B241BS79 · WKN: A0NEUN · SYM: A0NEUN
0,460
 
USD
0,00 %
0,000 USD
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0NEUN

Profil

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.

Der BNY MLN GLB/SHS CL-C USD mit der Fondsgröße 29,34 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 10.01.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Kurs (19.01.23) liegt bei 0,460$. Damit ist der BNY MLN GLB/SHS CL-C USD mit der WKN (A0NEUN) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD mit der ISIN IE00B241BS79 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.01.2023, beträgt +4,55 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,47 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,47 %. Derzeit notiert der Fonds mit -10,59 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds liegt am 19.01.23 bei 0,460$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds lag bei 0,515USD (am 01.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds -10,59 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds lag bei - (am 19.01.23). Laut aktuellem Kurs ist der BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BNY MLN GLB/SHS CL-C USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD (03.01.23) lag bei 0,006USD.

Aktueller Kurs BNY MLN GLB/SHS CL-C USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs0,460USD
Performance0,00 %
Kurszeit19.01.23
Eröffnung0,515USD
Tageshoch0,515USD
Tagestief0,515USD
Vortageskurs0,460USD
52-Wochen Hoch0,515USD
Performance 1 Monat+4,55 %
Performance 1 Jahr-9,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.01.2008
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen29,34 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,005987USD (03.01.2023)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerInsight Investment Management (Global) Limited
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,98-2,82
Tracking Error+4,30%+5,07%
Jensens Alpha+0,18%-0,23%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,487,98 %
3 Jahre-0,3511,79 %
5 Jahre-0,0911,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon Gbl Mgmt
Straße33 Sir John Rogersons Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 69 12014 2799
Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
Webseitewww.bnymellonim.com