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PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Retail Acc USD Fonds

12,85
 
USD
27.10.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 27.10.21
12,85 USD
 
Ausgabekurs 27.10.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,77%--1,15%-+4,33%
1 Tag-0,08%----0,07%
1 Woche-0,16%--0,08%--0,10%
1 Monat-0,15%--0,39%-+0,23%
6 Monate-0,31%--0,77%--
1 Jahr-0,46%--0,85%-+0,91%
2 Jahre+1,57%+0,78%+1,18%-2,27%-
3 Jahre+5,22%+1,71%+4,81%+1,70%-
5 Jahre+4,62%+0,91%+4,21%+0,26%-
10 Jahre+10,72%+1,02%+10,01%+2,67%-

Profil

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.
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Aktueller Kurs Pimco Low Avg Duration E acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12,85USD
Performance-0,08 %
Kurszeit27.10.21
Eröffnung12,85USD
Tageshoch12,85USD
Tagestief12,85USD
Vortageskurs12,86USD
52-Wochen Hoch13,02USD
52-Wochen Tief12,85USD
Performance 1 Monat-0,39 %
Performance 1 Jahr-0,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Kurzläufer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum21.09.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen1,10 Mrd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Jerome M. Schneider
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkICE BofAML 1-3 Y US Treasury Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,03
Korrelation Benchmark+0,87+0,50
Tracking Error+4,44%+5,57%
Jensens Alpha-9,35%+0,54%
Maximaler Verlust-4,30%-10,05%
Längste Verlustperiode2 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,196,32 %
2 Jahre-0,256,98 %
3 Jahre+0,346,31 %
5 Jahre+0,116,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,36 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de