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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,33%-+4,43%--0,71%
1 Tag-0,04%----0,39%
1 Woche+0,66%-+0,97%-+0,61%
1 Monat+0,27%-+1,87%-+2,87%
6 Monate+4,19%-+6,08%--
1 Jahr+2,38%-+4,34%--0,18%
2 Jahre+12,85%+6,23%+16,51%+5,44%-
3 Jahre+12,73%+4,08%+14,36%+3,16%-
5 Jahre+30,92%+5,54%+32,06%+0,82%-
10 Jahre+80,21%+6,07%-+5,74%-

Fondsprofil

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher ''Investment Grade''-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.
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Aktueller Kurs PIMCO GIS UK Corporate I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs22,85GBP
Performance-0,04 %
Kurszeit27.11.20
Eröffnung22,85GBP
Tageshoch22,85GBP
Tagestief22,85GBP
Vortageskurs22,86GBP
52-Wochen Hoch22,86GBP
52-Wochen Tief19,71GBP
Performance 1 Monat+1,87 %
Performance 1 Jahr+4,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypBritisches Pfund
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum28.09.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen195,86 Mio. (27.09.2013)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkMerill Lynch Sterling Non Gilt Index (GB)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+5,01%+3,15%
Jensens Alpha-2,24%-0,52%
Maximaler Verlust-12,83%-12,83%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1214,82 %
2 Jahre+0,5111,42 %
3 Jahre+0,389,45 %
5 Jahre+0,1210,09 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,46 %
Mindestanlage10.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de