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Fonds-Performance
| Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,17% | - | -0,17% | |
| 1 Tag | -0,01% | - | -0,01% | |
| 1 Woche | - | - | -0,02% | |
| 1 Monat | -0,08% | - | -0,08% | |
| 6 Monate | -0,50% | - | - | |
| 1 Jahr | -0,96% | - | -0,96% | |
| 2 Jahre | -1,83% | -0,91% | - | |
| 3 Jahre | -2,67% | -0,90% | - | |
| 5 Jahre | - | -0,85% | - | |
| 10 Jahre | - | -0,37% | - |
Profil
Die Anlagepolitik des Institutional Euro Liquidity Fund besteht in der Anlage in ein breites Spektrum von übertragbaren Wertpapieren (die grundsätzlich an anerkannten Börsen oder Geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden), wie Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel, die an den relevanten Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Eurozone) verfügbar sind. Zu den auf Euro lautenden Instrumenten können gegebenenfalls Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel gehören, die von Regierungen der EU-Mitgliedstaaten (Teilnehmerstaaten und Nicht-Teilnehmerstaaten der EWU) bzw. anderen souveränen Staaten oder deren Einrichtungen ausgegeben oder garantiert sind, sowie Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel, die von supranationalen Stellen oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, von Banken, Unternehmen oder sonstigen gewerblichen Emittenten begeben oder garantiert sind.
Aktueller Kurs ICS Euro Liquidity Admin III € Acc
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 101,69EUR |
| Performance | -0,01 % |
| Kurszeit | 02.03.21 |
| Eröffnung | 101,69EUR |
| Tageshoch | 101,69EUR |
| Tagestief | 101,69EUR |
| Vortageskurs | 101,70EUR |
| 52-Wochen Hoch | 102,68EUR |
| 52-Wochen Tief | 101,69EUR |
| Performance 1 Monat | -0,08 % |
| Performance 1 Jahr | -0,96 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Geldmarktfonds |
| Fonds-Typ | Euro Geldmarkt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 28.11.2007 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen | 1,52 Mio. (30.09.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
| Fondsmanager | Stuart Niman |
| Verwahrstelle | JP Morgan Bank (IRL) |
| Zahlstelle | State Street Bank International |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -21,47 | +18,54 |
| Korrelation Benchmark | +0,01 | -0,01 |
| Tracking Error | +1,31% | +0,83% |
| Jensens Alpha | -0,43% | -0,47% |
| Maximaler Verlust | -0,95% | -2,66% |
| Längste Verlustperiode | 12 Monate | 36 Monate |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -12,17 | 0,03 % |
| 2 Jahre | -13,21 | 0,02 % |
| 3 Jahre | -14,71 | 0,02 % |
| 5 Jahre | -9,61 | 0,04 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Total Expense Ratio | 0,45 % |
| Mindestanlage | 50.000 EUR |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | BlackRock AM (Irl) |
| Straße | Mayor Street Lower |
| Ort | Dublin 1 |
| Land | Irland |
| Telefon | 0800 47 42 737 |
| Fax | +44 / 207 668 6007 |
| feedback@ishares.net | |
| Webseite | www.ishares.com |
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Daten und Kurse: TTMzero Ariva.de SIX Financial Information Finance Base AG Lang & Schwarz EdiSoft Technologien: Lightstreamer
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