Institutional Cash Series plc - Instit. Sterling Liquidity Admin III GBP AccFonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr0,00%-0,00%-+4,50%
1 Tag0,00%---+0,32%
1 Woche--0,00%-+1,08%
1 Monat0,00%-0,00%-+3,50%
6 Monate0,00%-0,00%--
1 Jahr+0,05%-+0,03%--2,53%
2 Jahre+0,43%+0,22%+0,41%-0,24%-
3 Jahre+0,68%+0,23%-+0,05%-
5 Jahre+0,77%+0,15%--2,75%-

Profil

Der Fondsmanager investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
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Aktueller Kurs ICS Sterling Liquidity Admin III £ Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs108,46GBP
Performance0,00 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung108,46GBP
Tageshoch108,46GBP
Tagestief108,46GBP
Vortageskurs108,46GBP
52-Wochen Hoch108,46GBP
52-Wochen Tief108,44GBP
Performance 1 Monat0,00 %
Performance 1 Jahr+0,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypBritisches Pfund Geldmarkt
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum06.12.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen949,14 Tsd. (31.05.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMatt Clay, Paul Hauff, Gregor Harwell
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,01
Korrelation Benchmark+1,00+0,79
Tracking Error+0,40%+4,55%
Jensens Alpha-0,13%+1,85%
Maximaler Verlust-7,69%-7,69%
Längste Verlustperiode5 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,606,95 %
2 Jahre+0,036,49 %
3 Jahre+0,095,58 %
5 Jahre-0,317,59 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Total Expense Ratio0,45 %
Mindestanlage50.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com