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Jan He Vent USD-A1- Fonds

ISIN: IE00B2B35Z11 · WKN: A0NCEF · SYM: A0NCEF
29,05
 
USD
-0,89 %
-0,26 USD
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0NCEF

Profil

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 2% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds wird zu mindestens 50% in kleinere US-Unternehmen investieren.

Der JANUS HCAP/SHS CL-A DISTRG USD mit der Fondsgröße 126,87 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 31.01.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle JANUS HCAP/SHS CL-A DISTRG USD Kurs (19.01.23) liegt bei 29,05$. Damit ist der JANUS HCAP/SHS CL-A DISTRG USD mit der WKN (A0NCEF) in 24 Stunden um -0,89 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des JANUS HCAP/SHS CL-A DISTRG USD mit der ISIN IE00B2B35Z11 um +0,69 % verändert. Der Anstieg des JANUS HCAP/SHS CL-A DISTRG USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.01.2023, beträgt +6,23 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,77 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +5,77 %. Derzeit notiert der Fonds mit -12,06 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des JANUS HCAP/SHS CL-A DISTRG USD Fonds liegt am 19.01.23 bei 29,05$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des JANUS HCAP/SHS CL-A DISTRG USD Fonds lag bei 33,33USD (am 01.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der JANUS HCAP/SHS CL-A DISTRG USD Fonds -12,06 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des JANUS HCAP/SHS CL-A DISTRG USD Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der JANUS HCAP/SHS CL-A DISTRG USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem JANUS HCAP/SHS CL-A DISTRG USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der JANUS HCAP/SHS CL-A DISTRG USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des JANUS HCAP/SHS CL-A DISTRG USD (13.05.22) lag bei 0,000USD.

Aktueller Kurs JANUS HCAP/SHS CL-A DISTRG USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs29,05USD
Performance-0,89 %
Kurszeit19.01.23
Eröffnung33,33USD
Tageshoch33,33USD
Tagestief33,33USD
Vortageskurs29,31USD
52-Wochen Hoch33,33USD
Performance 1 Monat+6,23 %
Performance 1 Jahr-12,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Small Cap USA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.01.2008
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen126,87 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00USD (13.05.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerHerr Jonathan Coleman
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Dublin Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-23,38+2,61
Tracking Error+5,61%+5,64%
Jensens Alpha-0,51%-0,23%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,0121,36 %
3 Jahre+0,1122,24 %
5 Jahre+0,3120,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHenderson Manag S.A.
Straße2 Rue de Bitbourg
Ort1273 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 2605 9601
Fax+352 / 26 89 35 35
E-Mailinfo.germany@janushenderson.com
Webseitewww.janushenderson.com