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USD
24.02.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,37%--2,78%--1,43%
1 Tag+0,36%---+0,33%
1 Woche-0,47%--1,64%--1,18%
1 Monat-1,37%--1,11%--0,66%
6 Monate+2,98%-+0,78%--
1 Jahr-1,44%--5,20%--14,81%
2 Jahre+10,52%+5,13%+0,53%+2,28%-
3 Jahre+6,58%+2,15%-6,38%+3,04%-
5 Jahre+28,64%+5,17%-2,36%+2,96%-
10 Jahre+4,20%+0,41%-19,85%+1,54%-

Profil

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen von Kapitalerhaltung durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz, die in Schwellenmärkten gemäß der Definition der Weltbank oder ihren verbundenen Organisationen oder von der UN oder ihren Behörden ausgegeben werden. Höchstens 85 % des Fondswerts können in Wertpapiere investiert werden, die nicht mit Anlagequalität (Investment Grade) bewertet sind. Der Fonds kann in Derivate investieren, d. h. an den Wert von Basiswerten gekoppelte Finanzinstrumente. Der Fonds beabsichtigt keine regelmäßige Absicherung des Wechselkursrisikos infolge von Währungsschwankungen, kann diese jedoch jeweils vornehmen. Der Fonds wird mit Bezug auf den JP Morgan EMBI Global Diversified Index verwaltet, der Fonds bildet den Index jedoch nicht nach.
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Aktueller Kurs Merian Emerging Market Debt A $ Inc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs8,430USD
Performance+0,36 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung8,430USD
Tageshoch8,430USD
Tagestief8,430USD
Vortageskurs8,400USD
52-Wochen Hoch8,825USD
52-Wochen Tief6,717USD
Performance 1 Monat-1,11 %
Performance 1 Jahr-5,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum19.02.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen32,97 Mio. (31.01.2017)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerStone Harbor EMD Team
VerwahrstelleCitibank Trustees (IRL)
BenchmarkJP Morgan EMBI Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,08+0,03
Korrelation Benchmark+0,98+0,95
Tracking Error+4,74%+4,26%
Jensens Alpha-6,04%+0,80%
Maximaler Verlust-17,15%-17,15%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,5119,17 %
2 Jahre+0,1914,20 %
3 Jahre+0,2812,24 %
5 Jahre+0,3210,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,70 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMerian Global Investors
Straße2 Lambeth Hill
OrtLondon EC4P 4WR
LandGroßbritannien
Telefon01803-7526342
Fax030-31007 2600
E-Mailclientservices@merian.com
Webseitewww.merian.com