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Fonds-Performance
| Zeitraum | Perf. in SEK | Perf. in SEK p.a. | Perf. | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,96% | - | -1,94% | - | -2,20% | |
| 1 Tag | +0,28% | - | - | - | +0,14% | |
| 1 Woche | -0,56% | - | -1,60% | - | -1,03% | |
| 1 Monat | -0,96% | - | -0,68% | - | -0,48% | |
| 6 Monate | +5,24% | - | +3,03% | - | - | |
| 1 Jahr | +1,15% | - | -1,65% | - | +3,47% | |
| 2 Jahre | +10,21% | +4,98% | +8,45% | +6,33% | - | |
| 3 Jahre | +3,07% | +1,01% | +4,79% | -0,15% | - | |
| 5 Jahre | +23,22% | +4,26% | +20,71% | +2,53% | - | |
| 10 Jahre | +34,86% | +3,04% | - | +1,71% | - |
Profil
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen von Kapitalerhaltung durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz, die in Schwellenmärkten gemäß der Definition der Weltbank oder ihren verbundenen Organisationen oder von der UN oder ihren Behörden ausgegeben werden. Höchstens 85 % des Fondswerts können in Wertpapiere investiert werden, die nicht mit Anlagequalität (Investment Grade) bewertet sind. Der Fonds kann in Derivate investieren, d. h. an den Wert von Basiswerten gekoppelte Finanzinstrumente. Der Fonds beabsichtigt keine regelmäßige Absicherung des Wechselkursrisikos infolge von Währungsschwankungen, kann diese jedoch jeweils vornehmen. Der Fonds wird mit Bezug auf den JP Morgan EMBI Global Diversified Index verwaltet, der Fonds bildet den Index jedoch nicht nach.
Aktueller Kurs Merian Emerg Market Debt A (SEK)-h Acc
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 14,19SEK |
| Performance | +0,28 % |
| Kurszeit | 24.02.21 |
| Eröffnung | 14,19SEK |
| Tageshoch | 14,19SEK |
| Tagestief | 14,19SEK |
| Vortageskurs | 14,15SEK |
| 52-Wochen Hoch | 14,47SEK |
| 52-Wochen Tief | 10,87SEK |
| Performance 1 Monat | -0,68 % |
| Performance 1 Jahr | -1,65 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Emerging Markets Renten |
| Währung | Schwedische Krone |
| Auflagedatum | 06.07.2010 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen | 2,60 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
| Fondsmanager | Stone Harbor EMD Team |
| Verwahrstelle | Citibank Trustees (IRL) |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +0,05 | +0,00 |
| Korrelation Benchmark | +0,94 | +0,89 |
| Tracking Error | +13,70% | +10,23% |
| Jensens Alpha | +12,44% | -3,37% |
| Maximaler Verlust | -21,55% | -26,89% |
| Längste Verlustperiode | 2 Monate | 26 Monate |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,26 | 27,73 % |
| 2 Jahre | +0,34 | 19,74 % |
| 3 Jahre | +0,02 | 17,90 % |
| 5 Jahre | +0,20 | 14,53 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Total Expense Ratio | 1,64 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Merian Global Investors |
| Straße | 2 Lambeth Hill |
| Ort | London EC4P 4WR |
| Land | Großbritannien |
| Telefon | 01803-7526342 |
| Fax | 030-31007 2600 |
| clientservices@merian.com | |
| Webseite | www.merian.com |
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Daten und Kurse: TTMzero Ariva.de SIX Financial Information Finance Base AG Lang & Schwarz EdiSoft Technologien: Lightstreamer
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