14,19
 
SEK
24.02.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 24.02.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in SEKPerf. in SEK p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,96%--1,94%--2,20%
1 Tag+0,28%---+0,14%
1 Woche-0,56%--1,60%--1,03%
1 Monat-0,96%--0,68%--0,48%
6 Monate+5,24%-+3,03%--
1 Jahr+1,15%--1,65%-+3,47%
2 Jahre+10,21%+4,98%+8,45%+6,33%-
3 Jahre+3,07%+1,01%+4,79%-0,15%-
5 Jahre+23,22%+4,26%+20,71%+2,53%-
10 Jahre+34,86%+3,04%-+1,71%-

Profil

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen von Kapitalerhaltung durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz, die in Schwellenmärkten gemäß der Definition der Weltbank oder ihren verbundenen Organisationen oder von der UN oder ihren Behörden ausgegeben werden. Höchstens 85 % des Fondswerts können in Wertpapiere investiert werden, die nicht mit Anlagequalität (Investment Grade) bewertet sind. Der Fonds kann in Derivate investieren, d. h. an den Wert von Basiswerten gekoppelte Finanzinstrumente. Der Fonds beabsichtigt keine regelmäßige Absicherung des Wechselkursrisikos infolge von Währungsschwankungen, kann diese jedoch jeweils vornehmen. Der Fonds wird mit Bezug auf den JP Morgan EMBI Global Diversified Index verwaltet, der Fonds bildet den Index jedoch nicht nach.
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Aktueller Kurs Merian Emerg Market Debt A (SEK)-h Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs14,19SEK
Performance+0,28 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung14,19SEK
Tageshoch14,19SEK
Tagestief14,19SEK
Vortageskurs14,15SEK
52-Wochen Hoch14,47SEK
52-Wochen Tief10,87SEK
Performance 1 Monat-0,68 %
Performance 1 Jahr-1,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungSchwedische Krone
Auflagedatum06.07.2010
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen2,60 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerStone Harbor EMD Team
VerwahrstelleCitibank Trustees (IRL)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,00
Korrelation Benchmark+0,94+0,89
Tracking Error+13,70%+10,23%
Jensens Alpha+12,44%-3,37%
Maximaler Verlust-21,55%-26,89%
Längste Verlustperiode2 Monate26 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,2627,73 %
2 Jahre+0,3419,74 %
3 Jahre+0,0217,90 %
5 Jahre+0,2014,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,64 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMerian Global Investors
Straße2 Lambeth Hill
OrtLondon EC4P 4WR
LandGroßbritannien
Telefon01803-7526342
Fax030-31007 2600
E-Mailclientservices@merian.com
Webseitewww.merian.com