Institutional Cash Series plc - Instit. Euro Government Liquidity Core EUR AccFonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,14%--0,12%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche---0,02%
1 Monat-0,06%--0,06%
6 Monate-0,39%--
1 Jahr-0,77%--0,76%
2 Jahre-1,45%-0,72%-
3 Jahre--0,72%-
5 Jahre--0,68%-
10 Jahre--0,34%-

Profil

Der Fondsmanager investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
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Aktueller Kurs ICS Euro Gov. Liquidity Core € Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs97,48EUR
Performance0,00 %
Kurszeit02.03.21
Eröffnung97,48EUR
Tageshoch97,48EUR
Tagestief97,48EUR
Vortageskurs97,48EUR
52-Wochen Hoch98,22EUR
52-Wochen Tief97,48EUR
Performance 1 Monat-0,06 %
Performance 1 Jahr-0,77 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum10.12.2008
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen20,92 Mio. (31.05.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerBlackRock Asset Management Ireland Limited
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,54-0,57
Korrelation Benchmark+0,23+0,19
Tracking Error+1,30%+0,83%
Jensens Alpha-0,25%-0,29%
Maximaler Verlust-0,76%-2,15%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-6,740,03 %
2 Jahre-7,150,03 %
3 Jahre-8,890,02 %
5 Jahre-7,780,03 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,20 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com