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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,01%-+0,01%-+2,03%
1 Tag0,00%---+0,21%
1 Woche--0,00%-+0,96%
1 Monat+0,01%-+0,01%-+0,14%
6 Monate+0,06%-+0,06%--
1 Jahr+0,32%-+0,34%--7,24%
2 Jahre+2,53%+1,26%+2,53%-1,73%-
3 Jahre+4,82%+1,58%+4,81%+1,84%-
5 Jahre+6,84%+1,33%--0,78%-
10 Jahre+7,56%+0,73%-+2,01%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Diese haben eine Laufzeit bei Emission bzw. eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen. Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
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Aktueller Kurs ICS US Dollar Liquidity Heritage $ Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs107,65USD
Performance0,00 %
Kurszeit02.03.21
Eröffnung107,65USD
Tageshoch107,65USD
Tagestief107,65USD
Vortageskurs107,65USD
52-Wochen Hoch107,65USD
52-Wochen Tief107,31USD
Performance 1 Monat+0,01 %
Performance 1 Jahr+0,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum23.09.2010
Fondsalter10 Jahre
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerColeen Gasiewski, Edward Ingold, Murdoch Johnson
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International
Benchmark3 M CHF LIBOR + 200 BP

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,08+0,02
Korrelation Benchmark+0,99+1,00
Tracking Error+0,74%+0,51%
Jensens Alpha+0,08%+0,33%
Maximaler Verlust-11,23%-11,23%
Längste Verlustperiode8 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,227,07 %
2 Jahre-0,196,67 %
3 Jahre+0,376,16 %
5 Jahre-0,066,40 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,13 %
Mindestanlage750.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com