Emerging Markets Value Fund Fonds

    Fonds
    ISIN: IE00B42THM37 WKN: A1JH9Z SYM: A1JH9Z
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    11,25
     
    EUR
    +0,36 %
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    Letzter Kurs 08.05.25 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    01.02.22
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    01.02.22
     
     
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    Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
    Fonds-Volumen1,393 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,41 %
    Performance 1 J-11,67 %
    Performance 3 J+24,16 %
    Performance 5 J-6,24 %

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    Aktueller Kurs Emerging Markets Value Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs11,25 EUR
    Performance+0,36 %
    Kurszeit08.05.25
    Eröffnung11,27 EUR
    Tageshoch11,27 EUR
    Tagestief11,27 EUR
    Vortageskurs11,21 EUR
    Performance 1 Monat-0,90 %
    Performance 1 Jahr-11,67 %

    Stammdaten IE00B42THM37

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
    WährungEuro
    Auflagedatum08.04.2011
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen1,39 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,357060EUR (29.11.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-11-30.
    FondsmanagerTeam der Dimensional Ireland Limited
    VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen IE00B42THM37

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-4,51+0,43
    Tracking Error+3,19%+3,61%
    Jensens Alpha-0,37%-0,03%

    Risikokennzahlen IE00B42THM37

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,488,79 %
    3 Jahre+0,0311,94 %
    5 Jahre+0,7711,69 %

    Konditionen IE00B42THM37

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,41 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu IE00B42THM37

    NameDimensional IRL Ltd
    Straße3 Dublin Landings, North Wall Quay
    OrtDublin 1
    Telefon+353 (0) 1 / 66 98 50 0
    Webseitewww.dimensional.com

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    Anlageidee des Emerging Markets Value Fund Fonds

    Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.

    Der Emerging Markets Value Fund mit der Fondsgröße 1,39 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,41 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.04.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Markets Value Fund Kurs (08.05.25) liegt bei 11,25. Damit ist der Emerging Markets Value Fund mit der WKN (A1JH9Z) in 24 Stunden um +0,36 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Value Fund mit der ISIN IE00B42THM37 um -1,00 % verändert. Der Verlust des Emerging Markets Value Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2025, beträgt -0,90 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,90 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Emerging Markets Value Fund

    Chart
    Die Emerging Markets Value Fund Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -11,67 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Emerging Markets Value Fund notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.