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    Emerging Markets Value Fund

    Fonds
    ISIN: IE00B42THM37 WKN: A1JH9Z SYM: A1JH9Z
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    11,98
     
    EUR
    -0,08 %
    -0,01 EUR
    Letzter Kurs 12.07.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    01.02.22
    11,27
     
    EUR
     
    Ausgabekurs
    01.02.22
     
     

    Chart für A1JH9Z

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen von Schwellenländern notiert sind, sowie in Hinterlegungsscheine dieser Unternehmen. Der Fonds verfolgt bei seinen Anlagen eine Value-Strategie. Er kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

    Der Emerging Markets Value Fund mit der Fondsgröße 1,38 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,41 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.04.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Markets Value Fund Kurs (12.07.24) liegt bei 11,98. Damit ist der Emerging Markets Value Fund mit der WKN (A1JH9Z) in 24 Stunden um -0,08 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Value Fund mit der ISIN IE00B42THM37 um -1,00 % verändert. Der Verlust des Emerging Markets Value Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.06.2024, beträgt -0,90 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,90 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Markets Value Fund Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Markets Value Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Markets Value Fund Fonds liegt am 12.07.24 bei 11,98.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Value Fund Fonds lag bei 11,33EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Value Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Value Fund Fonds lag bei 9,840EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Value Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem Emerging Markets Value Fund Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Emerging Markets Value Fund schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Emerging Markets Value Fund (30.11.23) lag bei 0,385EUR.

    Aktueller Kurs Emerging Markets Value Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs11,98 EUR
    Performance-0,08 %
    Kurszeit12.07.24
    Eröffnung11,27 EUR
    Tageshoch11,27 EUR
    Tagestief11,27 EUR
    Vortageskurs11,99 EUR
    52-Wochen Hoch11,33 EUR
    52-Wochen Tief9,840 EUR
    Performance 1 Monat-0,90 %
    Performance 1 Jahr-11,67 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
    WährungEuro
    Auflagedatum08.04.2011
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen1,38 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,384820EUR (30.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerTeam der Dimensional Ireland Limited
    VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+15,57+5,40
    Tracking Error+3,90%+4,47%
    Jensens Alpha+0,02%+0,49%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,3110,50 %
    3 Jahre+0,4011,81 %
    5 Jahre+0,3716,55 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,41 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameDimensional Fd Advis
    Straße20 Triton Street, Regents Place
    OrtLondon NW1 3BF
    Telefon+44 (0)20 / 30 33 33-00
    Fax+44 (0)20 / 30 33 33-24
    Webseitewww.dfaeurope.com