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05.03.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr0,00%-0,00%-+4,17%
1 Tag0,00%----0,03%
1 Woche0,00%-0,00%-+0,87%
1 Monat0,00%-0,00%-+1,43%
6 Monate0,00%-0,00%--
1 Jahr+0,14%-+0,13%-+0,56%
2 Jahre+0,87%+0,44%+0,86%-0,27%-
3 Jahre+1,51%+0,50%+1,50%+1,02%-
5 Jahre+2,19%+0,43%--1,60%-

Profil

Der Fondsmanager investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
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Aktueller Kurs ICS Sterling Liquidity Premier £ Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs105,10GBP
Performance0,00 %
Kurszeit05.03.21
Eröffnung105,10GBP
Tageshoch105,10GBP
Tagestief105,10GBP
Vortageskurs105,10GBP
52-Wochen Hoch105,10GBP
52-Wochen Tief104,97GBP
Performance 1 Monat0,00 %
Performance 1 Jahr+0,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypBritisches Pfund Geldmarkt
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum01.10.2010
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen2,28 Mrd. (31.05.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMatt Clay, Paul Hauff, Gregor Harwell
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,01
Korrelation Benchmark+1,00+1,00
Tracking Error+0,38%+0,38%
Jensens Alpha-0,32%+0,33%
Maximaler Verlust-6,74%-7,58%
Längste Verlustperiode4 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,247,15 %
2 Jahre+0,036,41 %
3 Jahre+0,265,63 %
5 Jahre-0,167,52 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,10 %
Mindestanlage1.000.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com