BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Premier (Acc) SharesFonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,13%--0,11%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche---0,01%
1 Monat-0,05%--0,05%
6 Monate-0,46%--
1 Jahr-0,92%--0,71%
2 Jahre-1,35%-0,68%-
3 Jahre-2,00%-0,68%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung moderater laufender Erträge bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Liquidität und Stabilität des Kapitals.
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Aktueller Kurs BICS Euro Gov. Liquidity Premier Acc

BörsenplatzSociete Generale
Letzter Kurs96,44EUR
Performance0,00 %
Kurszeit07:44:12
Eröffnung96,44EUR
Tageshoch96,44EUR
Tagestief96,44EUR
Vortageskurs96,45EUR
52-Wochen Hoch101,48EUR
52-Wochen Tief92,26EUR
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-0,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum04.07.2013
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen110,20 Mio. (31.05.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerBlackRock Investment Management (UK) Ltd.
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,21-0,95
Korrelation Benchmark+0,11+0,10
Tracking Error+1,31%+0,83%
Jensens Alpha-0,21%-0,25%
Maximaler Verlust-0,72%-2,02%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-6,500,02 %
2 Jahre-6,210,03 %
3 Jahre-7,790,02 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,10 %
Mindestanlage1.000.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com