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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr0,00%-+0,01%-+2,03%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche--0,00%-+0,98%
1 Monat0,00%-0,00%--0,09%
6 Monate+0,03%-+0,03%--
1 Jahr+0,15%-+0,15%--7,44%
2 Jahre+2,19%+1,09%+2,19%-1,90%-
3 Jahre+4,19%+1,38%+4,19%+1,64%-
5 Jahre+5,53%+1,08%--1,03%-

Profil

Der Fondsmanager investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
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Aktueller Kurs BICS US Treasury Premier Acc $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs105,64USD
Performance0,00 %
Kurszeit03.03.21
Eröffnung105,64USD
Tageshoch105,64USD
Tagestief105,64USD
Vortageskurs105,64USD
52-Wochen Hoch105,64USD
52-Wochen Tief105,49USD
Performance 1 Monat0,00 %
Performance 1 Jahr+0,15 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.08.2013
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen225,63 Mio. (31.05.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerJoseph Markowski, Christopher Linsky
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,09+0,02
Korrelation Benchmark+0,99+1,00
Tracking Error+0,73%+0,51%
Jensens Alpha-0,08%+0,13%
Maximaler Verlust-11,31%-11,31%
Längste Verlustperiode8 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,247,06 %
2 Jahre-0,216,67 %
3 Jahre+0,346,16 %
5 Jahre-0,106,40 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,10 %
Mindestanlage1.000.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com