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24.02.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,27%--2,44%--1,01%
1 Tag+0,44%---+0,41%
1 Woche-0,75%--2,55%--1,46%
1 Monat-1,27%--1,41%--0,89%
6 Monate+5,66%-+6,27%--
1 Jahr+0,66%--0,25%--10,51%
2 Jahre+7,64%+3,75%+7,45%+0,94%-
3 Jahre-2,94%-0,99%-3,82%-0,12%-
5 Jahre+24,77%+4,53%+20,49%+2,34%-
10 Jahre-5,15%-0,53%-+0,71%-

Profil

Anlageziel ist das Erreichen einer Gesamtrendite durch die Anlage von mindestens 2/3 des Fondsvermögens in einem gut diversifizierten Portfolio aus Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz und von Emittenten in weltweiten Entwicklungsländern, die hauptsächlich in der lokalen Währung des Emittenten denominiert sind.
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Aktueller Kurs Merian LC Emerg Market Debt A $ Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,230USD
Performance+0,44 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung9,230USD
Tageshoch9,230USD
Tagestief9,230USD
Vortageskurs9,190USD
52-Wochen Hoch9,540USD
52-Wochen Tief7,273USD
Performance 1 Monat-1,41 %
Performance 1 Jahr-0,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum19.01.2011
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen2,71 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerStone Harbor EMD Team
VerwahrstelleCitibank International plc (IRL)
BenchmarkJPM GBI EM Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,07+0,00
Korrelation Benchmark+0,96+0,93
Tracking Error+4,91%+4,84%
Jensens Alpha-4,30%-2,40%
Maximaler Verlust-16,90%-16,90%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,4218,53 %
2 Jahre+0,1013,78 %
3 Jahre+0,0212,63 %
5 Jahre+0,2510,93 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,25 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,92 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMerian Global Investors
Straße2 Lambeth Hill
OrtLondon EC4P 4WR
LandGroßbritannien
Telefon01803-7526342
Fax030-31007 2600
E-Mailclientservices@merian.com
Webseitewww.merian.com