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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,74%-+13,74%
1 Tag+1,30%-0,00%
1 Woche---0,13%
1 Monat+2,35%-+1,87%
6 Monate+22,28%--
1 Jahr+42,70%-+43,89%
2 Jahre+22,03%+13,21%-
3 Jahre+30,34%+10,92%-
5 Jahre+54,19%+11,02%-

Profil

Das Anlageziel des Multi-Factor Equity Fund ist die Maximierung der langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Der Fonds beabsichtigt die Anwendung einer Kernstrategie, die eine größere Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen sowie Value-Unternehmen vorsieht. Bei Value-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.
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Aktueller Kurs Dim World Equity € dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs23,93EUR
Performance+1,30 %
Kurszeit14.04.21
Eröffnung23,93EUR
Tageshoch23,93EUR
Tagestief23,93EUR
Vortageskurs23,93EUR
52-Wochen Hoch24,07EUR
52-Wochen Tief16,29EUR
Performance 1 Monat+2,35 %
Performance 1 Jahr+42,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum05.01.2012
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen186,29 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
BenchmarkMSCI World AC

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,56+0,10
Korrelation Benchmark+0,97+0,98
Tracking Error+3,30%+4,85%
Jensens Alpha+11,97%-5,74%
Maximaler Verlust-2,46%-25,91%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,6315,43 %
2 Jahre+0,6421,24 %
3 Jahre+0,5819,45 %
5 Jahre+0,7315,73 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Total Expense Ratio0,43 %
Mindestanlage200.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDimensional Funds (Irl)
Straße70 Sir John Rogersons Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+44 (0)20 3033 3300
Fax+44 (20) 3033 3324
E-Mailinfo@dfauk.com
Webseiteeu.dimensional.com