Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 76,56 USD |
Performance | +0,25 % |
Kurszeit | 23.04.24 |
Eröffnung | 81,28 USD |
Tageshoch | 81,28 USD |
Tagestief | 81,28 USD |
Vortageskurs | 76,37 USD |
52-Wochen Hoch | 79,01 USD |
52-Wochen Tief | 73,40 USD |
Performance 1 Monat | +0,92 % |
Performance 1 Jahr | -4,05 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 25.01.2012 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen | 1,21 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,068437USD (01.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Herr David A. Bowen |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +5,85 | +4,77 |
Tracking Error | +3,62% | +3,51% |
Jensens Alpha | -0,82% | +0,01% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,98 | 4,45 % |
3 Jahre | +0,61 | 6,57 % |
5 Jahre | +0,47 | 6,89 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |