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    Global Targeted Value Fund Fonds

    23,83
     
    USD
    -1,53 %
    -0,37 USD
    Letzter Kurs 12.04.24 KAG Kurs
    22,76
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE00B640PD51 · WKN: A1JJAN · SYM: A1JJAN ·

    Chart für A1JJAN

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    Profil

    Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Dabei verfolgt er eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

    Der Global Targeted Value Fund mit der Fondsgröße 4,44 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 02.12.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Global Targeted Value Fund Kurs (12.04.24) liegt bei 23,83$. Damit ist der Global Targeted Value Fund mit der WKN (A1JJAN) in 24 Stunden um -1,53 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Targeted Value Fund mit der ISIN IE00B640PD51 um -2,68 % verändert. Der Verlust des Global Targeted Value Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.03.2024, beträgt -1,05 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,10 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Targeted Value Fund Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Targeted Value Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Targeted Value Fund Fonds liegt am 12.04.24 bei 23,83$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Targeted Value Fund Fonds lag bei 23,18USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Targeted Value Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Targeted Value Fund Fonds lag bei 18,41USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Targeted Value Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Targeted Value Fund Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Global Targeted Value Fund schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Global Targeted Value Fund (30.11.23) lag bei 0,353USD.

    Aktueller Kurs Global Targeted Value Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs23,83 USD
    Performance-1,53 %
    Kurszeit12.04.24
    Eröffnung22,76 USD
    Tageshoch22,76 USD
    Tagestief22,76 USD
    Vortageskurs24,20 USD
    52-Wochen Hoch23,18 USD
    52-Wochen Tief18,41 USD
    Performance 1 Monat-1,05 %
    Performance 1 Jahr-3,45 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum02.12.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen4,44 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,352680USD (30.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerTeam der Dimensional Ireland Limited
    VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+17,48+9,07
    Tracking Error+5,26%+7,09%
    Jensens Alpha+0,35%+0,46%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,1414,11 %
    3 Jahre+0,5415,43 %
    5 Jahre+0,4821,71 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Global Targeted Value Fund ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDimensional Fd Advis
    Straße20 Triton Street, Regents Place
    OrtLondon NW1 3BF
    Telefon+44 (0)20 / 30 33 33-00
    Fax+44 (0)20 / 30 33 33-24
    Webseitewww.dfaeurope.com