7,500
 
SGD
26.02.21 KAG Kurs
+0,26 %
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Rücknahmekurs 26.02.21
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Ausgabekurs 26.02.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in SGDPerf. in SGD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,31%--2,58%--2,68%
1 Tag+0,26%----0,71%
1 Woche-1,57%--0,79%--1,86%
1 Monat-1,31%--1,18%--2,10%
6 Monate+2,88%-+0,58%--
1 Jahr-2,11%--5,33%--10,34%
2 Jahre+8,89%+4,35%-1,18%+2,18%-
3 Jahre+3,97%+1,31%-8,50%+1,65%-
5 Jahre+24,10%+4,41%-5,62%+3,70%-

Profil

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen von Kapitalerhaltung durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz, die in Schwellenmärkten gemäß der Definition der Weltbank oder ihren verbundenen Organisationen oder von der UN oder ihren Behörden ausgegeben werden. Höchstens 85 % des Fondswerts können in Wertpapiere investiert werden, die nicht mit Anlagequalität (Investment Grade) bewertet sind. Der Fonds kann in Derivate investieren, d. h. an den Wert von Basiswerten gekoppelte Finanzinstrumente. Der Fonds beabsichtigt keine regelmäßige Absicherung des Wechselkursrisikos infolge von Währungsschwankungen, kann diese jedoch jeweils vornehmen. Der Fonds wird mit Bezug auf den JP Morgan EMBI Global Diversified Index verwaltet, der Fonds bildet den Index jedoch nicht nach.
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Aktueller Kurs Merian Emerg Market Debt A (SGD)-h Inc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs7,500SGD
Performance+0,26 %
Kurszeit26.02.21
Eröffnung7,500SGD
Tageshoch7,500SGD
Tagestief7,500SGD
Vortageskurs7,560SGD
52-Wochen Hoch7,902SGD
52-Wochen Tief6,058SGD
Performance 1 Monat-1,18 %
Performance 1 Jahr-5,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungSingapur Dollar
Auflagedatum08.03.2011
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen501,93 Tsd. (31.01.2017)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerStone Harbor EMD Team
VerwahrstelleCitibank Trustees (IRL)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,06+0,02
Korrelation Benchmark+0,99+0,98
Tracking Error+6,60%+4,79%
Jensens Alpha-3,57%-1,02%
Maximaler Verlust-21,00%-21,00%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,3621,90 %
2 Jahre+0,1715,76 %
3 Jahre+0,1513,80 %
5 Jahre+0,3511,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,83 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMerian Global Investors
Straße2 Lambeth Hill
OrtLondon EC4P 4WR
LandGroßbritannien
Telefon01803-7526342
Fax030-31007 2600
E-Mailclientservices@merian.com
Webseitewww.merian.com