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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in AUDPerf. in AUD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,32%-+0,59%-+4,41%
1 Tag+0,22%---+0,42%
1 Woche+0,07%--0,29%-+1,55%
1 Monat+0,32%-+0,33%-+3,32%
6 Monate+2,51%-+2,64%--
1 Jahr+10,61%-+10,43%-+17,42%
2 Jahre+20,70%+9,86%+21,18%+9,75%-
3 Jahre+20,42%+6,39%+23,06%+5,34%-
5 Jahre+26,57%+4,82%+26,20%+4,16%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens 85 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen und anderen öffentlichen Stellen emittiert wurden. Bis zu 20 % können auf andere Währungen als den US-Dollar lauten. Bei den nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen wendet der Fonds Techniken mit dem Ziel an, die Auswirkungen von Änderungen im Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen zu eliminieren (d. h. Absicherung).
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Aktueller Kurs Merian Tot Ret USD Bond A AUD-h Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,74AUD
Performance+0,22 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung13,74AUD
Tageshoch13,74AUD
Tagestief13,74AUD
Vortageskurs13,71AUD
52-Wochen Hoch13,75AUD
52-Wochen Tief12,07AUD
Performance 1 Monat+0,33 %
Performance 1 Jahr+10,43 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungAustralischer Dollar
Auflagedatum31.10.2012
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen834,02 Tsd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerWilliam H Gross
VerwahrstelleCitibank International plc (IRL)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,06
Korrelation Benchmark+0,83+0,57
Tracking Error+8,29%+7,79%
Jensens Alpha+19,26%+1,31%
Maximaler Verlust-7,44%-8,63%
Längste Verlustperiode1 Monat5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,1214,16 %
2 Jahre+0,9810,39 %
3 Jahre+0,599,73 %
5 Jahre+0,499,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,25 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Total Expense Ratio2,37 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMerian Global Investors
Straße2 Lambeth Hill
OrtLondon EC4P 4WR
LandGroßbritannien
Telefon01803-7526342
Fax030-31007 2600
E-Mailclientservices@merian.com
Webseitewww.merian.com