Institutional Cash Series plc - Instit. Euro Assets Liquidity Premier EUR AccFonds

 
99,15
 
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05.01.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr---0,01%
1 Tag--0,00%
1 Woche---0,02%
1 Monat---0,06%
6 Monate---
1 Jahr---0,54%
2 Jahre--0,37%-
3 Jahre--0,25%-
5 Jahre--0,17%-

Profil

Der Fondsmanager investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
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Aktueller Kurs ICS Euro Assets Liquidity Premier € Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs99,15EUR
Kurszeit05.01.21
Eröffnung99,15EUR
Tageshoch99,15EUR
Tagestief99,15EUR
Vortageskurs99,16EUR
52-Wochen Hoch99,15EUR
52-Wochen Tief99,15EUR

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum16.12.2013
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen706,27 Tsd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerBlackRock Asset Management Ireland Limited
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,20
Korrelation Benchmark+0,45+0,09
Tracking Error+1,29%+0,83%
Jensens Alpha0,00%+0,18%
Maximaler Verlust-0,51%-0,75%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,040,05 %
2 Jahre+0,990,08 %
3 Jahre+1,960,08 %
5 Jahre+2,830,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,10 %
Mindestanlage500.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com