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    World Allocation 40/60 Fund Fonds

    11,33
     
    EUR
    -0,35 %
    -0,04 EUR
    Letzter Kurs 17.04.24 KAG Kurs
    11,35
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE00B9L4LR73 · WKN: A1W512 ·

    Chart für A1W512

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    Profil

    Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60% seines Nettovermögens in Schuldtitel und etwa 40% seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds).

    Der World Allocation 40/60 Fund mit der Fondsgröße 1,12 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,26 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 14.07.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle World Allocation 40/60 Fund Kurs (17.04.24) liegt bei 11,33€. Damit ist der World Allocation 40/60 Fund mit der WKN (A1W512) in 24 Stunden um -0,35 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des World Allocation 40/60 Fund mit der ISIN IE00B9L4LR73 um -0,66 % verändert. Der Verlust des World Allocation 40/60 Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt -0,38 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die World Allocation 40/60 Fund Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und World Allocation 40/60 Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des World Allocation 40/60 Fund Fonds liegt am 17.04.24 bei 11,33€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des World Allocation 40/60 Fund Fonds lag bei 11,24EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der World Allocation 40/60 Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des World Allocation 40/60 Fund Fonds lag bei 10,46EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der World Allocation 40/60 Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem World Allocation 40/60 Fund Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der World Allocation 40/60 Fund schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des World Allocation 40/60 Fund (30.11.23) lag bei 0,236EUR.

    Aktueller Kurs World Allocation 40/60 Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs11,33 EUR
    Performance-0,35 %
    Kurszeit17.04.24
    Eröffnung11,35 EUR
    Tageshoch11,35 EUR
    Tagestief11,35 EUR
    Vortageskurs11,37 EUR
    52-Wochen Hoch11,24 EUR
    52-Wochen Tief10,46 EUR
    Performance 1 Monat-0,38 %
    Performance 1 Jahr-4,25 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum14.07.2020
    Fondsalter3 Jahre
    Fondsvolumen1,12 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,236250EUR (30.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerTeam der Dimensional Ireland Limited
    VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,23+1,69
    Tracking Error+2,73%+2,38%
    Jensens Alpha-0,45%+0,24%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,474,29 %
    3 Jahre+0,286,16 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,26 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameDimensional Fd Advis
    Straße20 Triton Street, Regents Place
    OrtLondon NW1 3BF
    Telefon+44 (0)20 / 30 33 33-00
    Fax+44 (0)20 / 30 33 33-24
    Webseitewww.dfaeurope.com