Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 0,955 USD |
Performance | +0,12 % |
Kurszeit | 22.04.24 |
Eröffnung | 0,959 USD |
Tageshoch | 0,959 USD |
Tagestief | 0,959 USD |
Vortageskurs | 0,954 USD |
52-Wochen Hoch | 0,929 USD |
52-Wochen Tief | 0,848 USD |
Performance 1 Monat | +0,28 % |
Performance 1 Jahr | -0,96 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 08.05.2017 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen | 787,22 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,012277USD (02.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Ulrich Gerhard |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +25,20 | +8,61 |
Tracking Error | +5,34% | +5,79% |
Jensens Alpha | -1,68% | +0,29% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,63 | 4,94 % |
3 Jahre | +0,93 | 6,77 % |
5 Jahre | +0,50 | 8,07 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,15 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BNY Mellon Gbl Mgmt |
Straße | 33 Sir John Rogersons Quay |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +49 69 12014 2799 |
Fax | +49 (0)211 / 2 39 24-823 |
Info-ServiceKAG@bnymellon.com | |
Webseite | www.bnymellonim.com |