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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,00%--3,45%
1 Tag-0,42%--0,42%
1 Woche---0,10%
1 Monat-0,41%-+0,26%
6 Monate-0,10%--
1 Jahr+4,35%-+6,93%
2 Jahre-8,66%+0,39%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er in erster Linie ein Engagement in eine Auswahl von auf Schwellenländerwährungen lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in eine Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer.
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Aktueller Kurs PIMCO GIS Emerging Local Bd E € unh inc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,560EUR
Performance-0,42 %
Kurszeit09.04.21
Eröffnung9,560EUR
Tageshoch9,560EUR
Tagestief9,560EUR
Vortageskurs9,600EUR
52-Wochen Hoch10,25EUR
52-Wochen Tief9,300EUR
Performance 1 Monat-0,41 %
Performance 1 Jahr+4,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum12.12.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen2,55 Mio. (10.07.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,094314EUR (30.03.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMichael A. Gomez, Pramol Dhawan, Francesc Balcells
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
BenchmarkJPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (EUR Unhedged)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,08
Korrelation Benchmark+0,91
Tracking Error+3,61%
Jensens Alpha-5,19%
Maximaler Verlust-3,45%
Längste Verlustperiode3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,228,43 %
2 Jahre+0,0613,54 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,89 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de