StartseiteFondsTop Fonds PerformerBNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.)

    BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) Fonds

    Fonds
    ISIN: IE00BK5H9Q43 WKN: A3ENUA
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    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen38,390 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,30 %

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    Aktueller Kurs BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1,150 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit24.04.25
    Vortageskurs1,150 EUR

    Stammdaten IE00BK5H9Q43

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum26.06.2023
    Fondsalter1 Jahre
    Fondsvolumen38,39 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerHerr Ulrich Gerhard
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

    Kennzahlen IE00BK5H9Q43

    Kennzahl1 Jahr
    Treynor Ratio+11,55
    Tracking Error+3,33%
    Jensens Alpha-1,94%

    Risikokennzahlen IE00BK5H9Q43

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,572,06 %
    3 Jahre
    		0,00 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen IE00BK5H9Q43

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Bankgebühr0,15 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu IE00BK5H9Q43
    NameBNY Mellon FM (Lux)
    Straße2-4, rue Eugène Ruppert
    Ort2453 Luxembourg
    Telefon+352 24 524 1
    E-Mailinfo.germany@bnymellon.com
    Webseitewww.bnymellon.com
    Der Kurs des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) Fonds liegt am 24.04.25 bei 1,150€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) reinvestiert die Erträge.

    Anlageidee des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) Fonds

    Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI. Mindestens 50% seines Nettoinventarwerts investiert der Fonds in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating. Die Anlagen erfolgen global ohne besonderen branchenbezogenen oder sektoriellen Schwerpunkt.

    Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) mit der Fondsgröße 38,39 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.06.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) Kurs (24.04.25) liegt bei 1,150€. Damit ist der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) mit der WKN (A3ENUA) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) mit der ISIN IE00BK5H9Q43 um - verändert. Der Anstieg des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.03.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.)

    Chart
    Die BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) Kurs Performance zeigt eine Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E (Acc.) notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.